Bradesco BBI recomenda small cap com alto potencial: ‘compre antes que seja tarde’

A Marcopolo (POMO4), uma das small caps mais presentes nas carteiras recomendadas, divulga seu resultado nesta terça-feira (29), após o fechamento do mercado. O Bradesco BBI projeta números mais fracos para a companhia, mas mantém visão positiva e recomendação de compra para as ações.

O banco estima que o Ebitda da Marcopolo venha 16% abaixo do registrado no ano anterior, a R$ 265 milhões, com margem de 15,5%, impactado pelo mix de vendas de ônibus mais leves e pelas férias coletivas, que reduziram o volume de produção em janeiro. No entanto, a expectativa é que as margens melhorem ao longo do ano, alcançando 18,3%, com a retomada de vendas de veículos mais pesados, aumento das exportações e ganhos de eficiência produtiva.

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As ações da Marcopolo acumulam queda de 25% desde o pico registrado em novembro de 2024, refletindo preocupações com o mercado doméstico e números mais fracos no curto prazo.

Apesar disso, os analistas projetam que a companhia feche 2025 com lucro líquido de R$ 1,3 bilhão, oferecendo um dividend yield atrativo de 8,5%. Além disso, os papéis estão sendo negociados com desconto de 55% em relação à média histórica.

O Bradesco BBI reafirma a recomendação de “compra” para POMO4, com preço-alvo de R$ 10,00 até o final de 2025 e destaca: “entre antes que seja tarde demais”.